Die Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, der Vermögensmanager MEAG und die Ergo Versicherung haben gemeinsam einen technischen Proof of Concept für Investmentfondstransaktionen auf der Abwicklungsplattform des Technologieanbieters fundsonchain durchgeführt. Dabei fungierte MEAG in ihrer Rolle als Kapitalverwaltungsgesellschaft, Ergo als institutioneller Anleger und BNP Paribas Securities Services als Verwahrstelle und Registrar bzw. Kryptowertpapierregisterführer.
Die Plattform fundsonchain ermöglicht die Automatisierung der gesamten Fondsabwicklung über eine auf Distributed-Ledger-Technologie basierende Ende-zu-Ende Verarbeitung von tokenisierten Fondsanteilen. Hierbei wird der regulatorische Rahmen des Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG), der Verordnung über Kryptofondsanteile (KryptoFAV) sowie der Verordnung über Anforderungen an elektronische Wertpapierregister (eWpRV) bereits vollumfänglich berücksichtigt.
Einerseits können mit der Plattform von fundsonchain bereits aufgelegte Investmentfonds via Tokenisierung als elektronische Fondsanteile abgewickelt werden. Zusätzlich schafft diese Lösung die Basis für die Neu-Emission von Investmentfonds mit elektronischen Anteilen bzw. Kryptofondsanteilen (mit Inkrafttreten der KryptoFAV). Darüber hinaus ist die technische Lösung zur Führung eines zentralen Registers bzw. Kryptowertpapierregister ein essenzieller Bestandteil von fundsonchain, welches erstmals außerhalb einer Wertpapiersammelbank (Central Securities Depository) durch Verwahrstellen geführt werden kann.
Der durchgeführte Proof of Concept setzt unter anderem an dieser Stelle an und ermöglicht allen Beteiligten, ihre Fondsabwicklung vollständig zu digitalisieren und durch die Nutzung einer DLT-basierten „Source of Truth“ Fehlerquellen im Transaktionsprozess größtenteils zu eliminieren. Zudem kann die Verwahrstelle die Registerführung durch fundsonchain selbst übernehmen und das eigene Serviceangebot für ihre Kunden auf digitaler Basis erweitern. Mit diesem Proof of Concept legt fundsonchain ein Anwendungsbeispiel für die Blockchain -Technologie in der Fondsindustrie in Deutschland vor und zeigt, wie durch konsequente Digitalisierung etablierter Prozesse signifikante Prozessvorteile entstehen. Für künftige volldigitale Fondsauflagen auf DLT-Basis sind damit die Weichen gestellt.
Thorsten Gommel, CEO von BNP Paribas Securities Services Germany: „Als führende Verwahrstelle in Deutschland und international agierender Global Custodian nutzen wir die neuen Möglichkeiten, die durch die kürzlich erfolgten und noch anstehenden Gesetzesänderungen geschaffen werden, um mit Hilfe technologischer Innovationen wie die DLT einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.“
Anke Schaks, MEAG Geschäftsführerin und Bereichsleiterin ERGO Investmentprodukte: „Kosteneffiziente Abwicklungsprozesse sind die Grundlage für den Ausbau unseres erfolgreichen Geschäftsmodells. Mit unseren Partnern haben wir hier einen wichtigen Schritt gemacht, unsere Prozesse im Sinne unserer Kunden zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Die Digitalisierung schafft neue Möglichkeiten – die wir in Kombination mit unseren qualitativ hochwertigen Investmentprodukten aktiv nutzen wollen, um ein attraktives Gesamtpaket für unsere Anleger anzubieten.“
Volker Braunberger, Co-Founder und CEO von fundsonchain: „Wir sind mit fundsonchain angetreten, um die digitale Transformation der Fondsindustrie Wirklichkeit werden zu lassen. Der Proof of Concept hat dabei eindrucksvoll gezeigt, dass unsere Plattform die volldigitale Abwicklung von elektronischen und Kryptofondsanteilen regulatorisch konform und effizient ermöglicht. Ich freue mich sehr auf die weiteren Schritte fundsonchain als eine der maßgeblichen Plattformen für die Fondsabwicklung national und international auszurollen.“ (DFPA/jpw1)
BNP Paribas Securities Services, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der BNP Paribas-Gruppe, ist eine weltweit tätige Verwahrstelle mit Hauptsitz in Pantin bei Paris. Das Unternehmen bietet Multi-Asset-Post-Trade- und Asset-Servicing-Lösungen für institutionelle Anleger, Asset Manager, Corporates, Finanzinstitutionen und Emittenten an.
Die MEAG Munich Ergo Asset Management GmbH steht für das Vermögensmanagement von Munich Re und Ergo. Das Unternehmen ist in Europa, Asien und Nordamerika präsent und verwaltet Kapitalanlagen in Höhe von 344 Milliarden Euro.
Die Ergo Group AG ist eine Versicherungsgruppe mit Sitz in Düsseldorf, die 1997 durch Fusion der Victoria Holding AG mit der Hamburg-Mannheimer AG entstanden ist. Die Ergo Group gehört zu Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger.
Die Funds On Chain GmbH ist ein Start-up-Unternehmen mit Sitz in Saarbrücken. Mit der Plattform fundsonchain entwickelt es eine volldigitalisierte Abwicklung von Investmentfonds und schafft zudem neue Formen der digitalen Fonds-Distribution.
